Nunca subestimes el efecto paralizante del pánico. Un stop mental está basado en el control y el pánico lo anula, pudiendo causar un efecto devastador.
Un stop loss programado, cuando se ejecuta puede producir rabia o frustración, pero nunca pánico. El pánico se pruduce cuando descubres que olvidaste programarlo, o que deberías haberlo hecho.
“Cuando abordamos un problema, puede que no sepamos su solución, pero tenemos intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas ideas de qué andamos buscando. Cuando nos enfrentamos a un misterio, sin embargo, sólo podemos quedarnos mirando fijamente, maravillados y desconcertados, sin siquiera saber qué aspecto tendría una explicación.”
La contratendencia es la trampa en la que caemos más frecuentemente cuando nos creemos más listos que el Mercado. Apostar por subidas cuando el mercado baja, y por bajadas cuando está subiendo, es peligroso.
Que ocurra lo contrario a lo que está ocurriendo es menos probable que que siga ocurriendo lo mismo así que, generalmente, estas operaciones acaban siendo fallidas.
Los patrones más fiables deberían ayudarnos a ponernos sobre alerta, por si sucede un cambio de tendencia, estar preparados; pero, sólo eso. Girar antes que el mercado y esperar que nos siga es, cuando menos, pecado de vanidad.
Para los novatos es desalentador y muy duro asumir un gran número de errores.
No debería importar equivocarnos mucho si, al menos, fuésemos pacientes cuando acertamos y rentabilizásemos al máximo los trades con beneficios.
Eso, y una correcta gestión del capital debería ser suficiente.
Sin embargo, si tenemos la habilidad de mantener un alto nivel de aciertos, quizás lo adecuado sería obtener rendimientos rápidos, antes de que una parte de los aciertos a corto plazo se transformen en neutros o negativos en el medio o largo plazo.
Voy a retomar una serie que inicié este verano y que, por lo visto, gustó, pues algunos amables lectores me la han recordado y reclamado. Para mí, un auténtico placer compartir con vosotros algo de la música que más me gusta. Si me lo permitís, de vez en cuando os presentaré algún músico, seguramente poco o muy poco conocido por aquí, pero que hace una música genial, de esa que me apetece oir durante el trading.
No me voy a ir por las ramas. Hoy os traigo al bueno de Charlie Wilson [nada que ver con el político que inspiró la película], un pedazo de vocalista de R&B con voz de terciopelo. Mejor que lo escuches y que lo disfrutes.
Si quieres recuperar algunas de mis recomendaciones musicales anteriores, basta con que pulses aquí…
Hay determinados hallazgos que sorprenden a nuestra lógica más pedestre, y éste es uno de ellos. Si diseñamos un sistema para trabajar sólo en un sentido [posiciones largas, por ejemplo] y nos funciona bien dando un margen de beneficio X, tendemos a pensar que si lo ponemos a trabajar en ambos sentidos [posiciones cortas y largas] el resultado será aproximadamente el doble del anterior [2X].
Pero la experiencia acostumbra a demostrar que, generalmente, esto no es así. Para hacernos una idea aproximada, los resultados habitualmente se mueven entre 1,5X y x/2. ¿Cómo se explica eso?
Las dos principales razones que hacen que muchos sistemas seguidores de tendencia tengan un peor rendimiento cuando trabajan en ambos sentidos que sólo en uno son que:
1) operan mucho más, por lo que el costo en comisiones [slipage], cuando menos, se duplica;
2) en tendencia, un sistema unidireccional evita entrar en correcciones, que generalmente reportan pocos beneficios o, en la mayor parte de ocasiones, sólo pérdidas;
Hagan sus propias comprobaciones y descubrirán como muchos sistemas bidireccionales aumentan su ratio de beneficio por operación simplemente limitándolos a operar en una sola dirección. En largos periodos tendenciales [alcistas o bajistas] puede resultar mucho más inteligente trabajar sólo con sistemas unidireccionales.
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
“Cuando abordamos un problema, puede que no sepamos su solución, pero tenemos intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas ideas de qué andamos buscando. Cuando nos enfrentamos a un misterio, sin embargo, sólo podemos quedarnos mirando fijamente, maravillados y desconcertados, sin siquiera saber qué aspecto tendría una explicación.” 
La contratendencia es la trampa en la que caemos más frecuentemente cuando nos creemos más listos que el Mercado. Apostar por subidas cuando el mercado baja, y por bajadas cuando está subiendo, es peligroso.
Hay determinados hallazgos que sorprenden a nuestra lógica más pedestre, y éste es uno de ellos. Si diseñamos un sistema para trabajar sólo en un sentido [posiciones largas, por ejemplo] y nos funciona bien dando un margen de beneficio X, tendemos a pensar que si lo ponemos a trabajar en ambos sentidos [posiciones cortas y largas] el resultado será aproximadamente el doble del anterior [2X].
