Patrones Que No Lo Son

En ocasiones nos parece entrever un determinado detalle [llamémosle patrón] que se repite a lo largo de un gráfico y que nos proporciona una pauta, a primera vista, infalible. Mirámos el gráfico hacia adelante y hacia atrás y vemos como se cumple insistentemente, una y otra vez. Piensas, ¡eureka! Ya tengo mi máquina de fabricar billetes y piensas en lanzarte a explotar tu ventaja sobre el mercado.

Pero, si nos tomamos algo de tiempo para aprender a sistematizarlo [es decir, a crear un sistema automático que detecte ese patrón y cuantifique los beneficios reales de esa operativa], muchos se sorprenderían [como yo mismo me he sorprendido], como patrones MUY evidentes resultan ser simples acumulaciones de casualidades, y su tradeo resultaría ruinoso solo con representarlo en un sistema que se remonte cinco años atras. Seguramente las probabilidades de que ese patrón se repetiera eran escasas, y que esa situación se vuelva a dar, prácticamente nulas. Nuestro ojo nos engañó, una vez más.

Como decía Groucho Marx: “¿a quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?” Pues, aunque lo veas, no lo creas…, ¡compruébalo TODO!

Por ello yo priorizo entre mis plataformas de trading aquellas que me permiten general más rápidamente sistemas para evaluar objetivamente un patrón. Para mí es cuestión de vida o muerte [económica], porque la vista nos engaña DEMASIADO frecuentemente.

Indicadores, Maratones y Cervezas

Que indicadores me recomiendas que siga?

Otra difícil cuestión, Rudi. Imagino que lo fácil y la tendencia natural sería que te dijese que sin duda, los míos, porque son los mejores y bla-bla-bla… Pero creo que ya todos nos conocemos un poco y sabéis que yo NO SOY ASÍ. Algunos de mis indicadores son buenos [si no lo pensase sinceramente, los retiraría, como hago con los que nunca colgué, porque no me convencen o porque no aportan nada nuevo], pero dudo si son los más adecuados para iniciarse.

Los indicadores son elementos de ayuda. Lo primero que hace falta es encontrar una buena estrategia y trabajar sobre ella. Esa estrategia seguramente estará formada por unas determinadas señales del precio y [probablemente] de algunos indicadores. Una vez más, lo importante es descubrir qué tipo de inversor eres. Si como parece tu orientación es hacia el mercado intradiario y la operativa con futuros, yo buscaría algunas técnicas de scalp. En la Red y librerías encontrarás mucha documentación al respecto.

Aunque si te tuviera la suficiente confianza y con un par de cervezas por en medio, yo te aconsejaría que empezases con acciones, con acciones españolas y temporalidad diaria o superior. NADIE puede evitar empezar con un buen número de errores. Todos los cometemos al principio [y después, aunque cada vez con menor frecuencia]. Trabajar con acciones y en diario / semanal te permitirá que los primeros errores sean más espaciados en el tiempo.

No es lo mismo cometer tres errores garrafales en una semana que en dos horas de trading. En el primer caso tienes la oportunidad de estudiarlos, entenderlos y evitarlos, en el segundo generalmente estás tan aturdido y desconcertado que cometes más en la siguiente hora intentando reparar los desastres anteriores, y tu cuenta de trader puede acabar a los pocos minutos de empezar.

A un amigo yo le aconsejaría paciencia, papertrading, acciones en diario al principio y hasta que el balance de unos cuantos meses sea positivo y, entonces y sólo entonces, empezar con las técnicas y el papertrading en derivados. Aunque ya sé que todos tenemos prisa por hacernos ricos de narices para poder comprarnos un Ferrari…, pero el concesionario estará ahí esperándote tanto el mes que viene como el año que viene.

Lo repito, el trading, para mí no es una carrera de velocidad sino de resistencia. No son los 100 metros, sino la maratón… Tú sabrás como te preparas, pero después no ha de extrañar que muchos caigan rendidos y exánimes a los primeros 200 metros de esos 42 Km. Equivocaron el tipo de carrera.

Piénsalo: quizás te animases a participar en una carrera de 100 lisos sin preparación previa, pero ¿te apuntarías a una maratón sin haber antes entrenado MUCHO? Pues eso… Así de serio es el tema.

Cualquier consejo que se te ocurra será bienvenido.

Paciencia, sobriedad, trabajo, mucho estudio, horas de práctica… y muchos errores. Los errores son tus amigos, si te los puedes pagar.

Y lo peor es que cuando pasas del paper trading al trading real empiezas una segunda fase: el control de las emociones, que eso JAMÁS lo puedes practicar en el paper trading. Y vuelta a empezar. Angustia, euforia, miedo. Ahora me salgo. Ahora entro. ¡Me he vuelto a equivocar! Paro y miro por qué… ¡Paciencia!.

El Mercado siempre nos quiere precipitados y es algo contra lo que hemos de luchar. Pausa, ritmo, buscar la señal y entrar sólo en ese punto. Y a esperar pacientemente que alcance el objetivo o salte el stop. Y dejar que se ejecute. Es una maratón. Resistencia. Voluntad. Perseverancia, mucho estudio y buena actitud mental.

A mí me ayuda mucho participar en algunos foros. Me ayuda a aprender, a entender los problemas de los otros y los míos propios, a ver cómo otros los han solucionado [o no], a distraerme. También en ocasiones a cómo no ser, actuar ni opinar. No todo es positivo en los foros, ni todos los foreros ejemplos a seguir. Pero en eso es como en la vida también: cada cual escoge libremente sus modelos.

Espero no causar muchas molestias con tanta pregunta…Gracias por todo.

Ha sido un placer, Rudi. Y me has ayudado a poner por escrito algo que me habían pedido antes y que me reclaman de vez en cuando. Tus preguntas eran las ideales para el intento. Objetivo alcanzado.

Ahora sólo espero que muchos de los que leáis estas reflexiones las mejoréis o completéis con las vuestras, que precisamente por eso las he traído hasta el blog, para que puedan ser complementadas con vuestros comentarios.

Y espero que tu, Rudi, vuelvas aquí algún día para decir que alguna cosa [ni que sólo fuese una y aunque que no fuese mía] de lo que aquí leiste te sirvió.

Yo creo y confío en que lo conseguirás.

Salud, suerte y plusvalías.

Blai

Paper Trading y Tiempo Real

Al hilo de lo empezado ayer, voy a seguir aprovechando la carta de Rudi para responder aquí a sus preguntas y alguna otra que me acostumbran a hacer aquellos que pretenden dar sus primeros pasos en el trading.

Yo tuve mucha suerte y, cuando pregunté, siempre encontré alguien dispuesto a ayudarme, así que intentaré hacer ahora lo propio aunque, no tomen NADA de lo que yo diga como una verdad absoluta, sino como una simple OPINIÓN personal. Encontrarán otras mil que mantendrán cosas diferentes y seguramente con tanta o mayor razón que la mía.

[Por cierto, la principal razón por lo que doy tratamiento a este tema en el blog es para que mis argumentos puedan ser completados o rebatidos por TUS opiniones a través de los comentarios y así, entre todos, daremos una mejor y más completa ayuda a todos los que se aproximen al mundo del trading con curiosidad e interés].

Seguía preguntando Rudi en su amable mail:

Hay alguna plataforma que te permita simulación gratis (en tiempo real)? si es así cual?

La respuesta es que sí. Varias. El problema lo tenemos con el concepto “gratis“.

Hay algunas herramientas de pago, que te permiten simular el funcionamiento de los mercados. Hay también algunos brokers que, al abrir una cuenta te facilitan otra de prueba en la que practicar. A eso lo llamamos papertrading y lo comento para que si lo uso más adelante se sepa que me estoy refiriendo a simulación de trading.

Ahí [con una cuenta demo de un broker] se podría trabajar sobre índices o FOREX, pero sólo con los recursos gráficos, técnicos y tipo de órdenes que provea ese broker. De todos modos es una excelente idea familiarizarse siempre con el manejo de cualquier plataforma antes de descubrir que no la dominas perdiendo pasta.

Por ejemplo, para no complicarnos mucho, te voy a facilitar un enlace donde puedes ver la herramienta de papertrading de la última versión de ProRealTime. Le puedes echar un vistazo al video y, si después de verlo te apetece probarla, puedes descargar el programa gratis y dispones de 7 días de Tiempo Real gratuito para hacer pruebas. Si decides operar con datos fin de día, seguirá siendo gratis para siempre, si vas a operar en intradía, imagino que podrás permitirte pagar el precio del TR con lo que ganes operando.

Y te muestro esta porque nunca he ocultado que PRT es mi plataforma habitual y la conozco bien. Además, supongo que imaginarás que NO la habré escogido precisamente por ser la peor, ¿verdad?

Haz clic para ver el vídeo

Por cierto…, y sobre el tema del Tiempo Real, algo que me tiene confundido desde hace años. Me he preguntado yo siempre qué tipo de traders andan por ahí que NI SIQUIERA pueden pagarse un TR con lo que ganan. ¿De verdad que les viene de 50 euros al mes? Bufff. Me va a costar creer que son operadores realmente buenos si no sacan ni para considerar ese dinero como una miseria.

Eso debería ser la ganancia más o menos habitual de una sola operación para un trader intradía… Teniendo en cuenta que se pueden hacer entre media y una docena en un día y hay 20 sesiones al mes…

¿Ahorrando en la herramienta de trabajo? En fin, yo soy operador ocasional pero me da para pagármelo. Es como si un taxista no tuviese para gasolina o un pintor para brochas…

(Continuará…)

Descubrir los Límites con Vigía9

No acostumbro a hacerlo, en la mayoría de los casos por simple pudor, pero de cuando en cuando recibo algún mail que personalmente me llena. Son esos días que me vuelvo a alegrar de haber dedicado tiempo y esfuerzo tanto a diseñar como, sobre todo, a compartir mis herramientas. Y hoy me vais a permitir que lo comparta con todos vosotros.

Si no sabéis a lo que me refiero, valga como ejemplo esta misiva recibida hoy mismo. Me encanta y la agradezco porque destila sinceridad. No toco ni una coma:

Hola Blai.

Hace unos meses que visito tu pagina que la encontré por casualidad. Yo llevo un año tratando de educarme en esto de la bolsa(indicadores, velas, líneas, etc) y le dedico todas las horas que tengo.

Estoy “enganchado” a el Vigia9 (lo digo en serio) y me paso horas haciendo pruebas-virtuales con el tratando descubrir su funcionamiento, y sacarle partido a sus múltiples avisos-señales, lo hago con gráficos de empresas que desconozco ni se a que se dedican (bolsa americana, quitando emociones de apego) y retrocedo 15 años o 20 años atrás(con PRT), y avanzo día tras día en el tiempo hasta hoy ,comprado y vendiendo en cuanto creo que me da una señal.

Lo hago sin interesarme si los índices como el sp500 suben o bajan en esos 20 años de recorrido, solo con el grafico-accion que tengo en la pantalla de estudio. Estoy gratamente sorprendido he hipnotizado por el Vigia9. Lo sorprendente es que funciona bien en el tiempo que retroceda 30 o 40 años o avance hasta hoy , y hace 20 años no había apenas ordenadores que interfieran como hoy(todo el comportamiento era humano en esos años y sus “emociones primitivas” como las de hoy, no a habido ninguna mutación humana, ji ji).

Blai aunque no nos conocemos, estoy en deuda contigo, y en un momento (cuando tenga mas tiempo) comunicarte mis experiencias con el Vigia9, que poco a poco en unos meses tal vez para navidad te mandare mis humildes observaciones(no soy un trader experimentado pero la estoy sacando partido) sobre este cacharrito ingenioso.

Mi maestro de KI-AIKIDO un Arte Marcial siempre decía “La persona que no sabe donde están sus limites, esta equivocado… los reconoces y empiezas a funcionar”. El Vigia me esta dando esos limites.

Un Saludo Blai

Gracias por tus palabras y por tomarte el tiempo para ponerlas por escrito y enviármelas. Alguien que se toma el tiempo de estudiar y dedicar tiempo a cualquiera de mis herramientas haciendo un concienzudo papertrading y teniéndo una tan madura e inteligente meta como la de descubrir los límites para no sobrepasarlos, estoy eguro que está condenado al éxito como trader. Y así te lo deseo.

Por descontado que me encantará si me haces llegar el resultado de tus observaciones, puesto que me servirán para mejorar Vigía y, por supuesto, compartirlo de nuevo.

Mil gracias, Gullermo. Somos un equipo.