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Publicado por Blai5 - 31/08/2010 a las 07:01:36
Como soy de Ciencias, clasificar para mí es casi un vicio. Estaba buscando alguna manera de catalogar los diferentes tipos de traders amateurs que conozco, ya sea personal o virtualmente.
En un primer intento, acerté a dividir los traders [amateurs] que conozco por su actitud hacia el trading y, según ello podrían clasificarse en dos grupos:
- los que VAN hacia el trading, y
- los que HUYEN hacia el trading; incluyendo en este último grupo los que ven en éste un recurso para abandonar situaciones laborales, económicas o personales que detestan.
Como ya comenté una vez en La Motivación Positiva, “quizás no se trate de lo que necesitas, sino de lo que deseas. Quizás no se trate de lo que odias, sino de lo que quieres“. Puedes huir hacia el trading, pero probablemente eso te costará disgustos y mucho dinero.
Evidentemente, los únicos que tienen una posibilidad de éxito son los del primer grupo, siempre que se planteen que se trata de una carrera de fondo larga y llena de obstáculos.
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Dentro de los traders activos, vi que podía hacer una segunda clasificación, en esta ocasión, por su método. Pero, una vez hecha, resultó que me parecía más clara por la vía del ejemplo, así que empezaré por ahí.
Imaginaros que sois el comandante de un ejército bárbaro. Desplegada frente a vosotros, al otro lado del valle, las legiones romanas. Soldados profesionales, disciplinados y bien entrenados.
Estudiemos quién lucha en nuestro bando. Por un lado, entonando fanáticos cantos religiosos, tenemos a los discípulos del chamán. Confiando ciegamente en el brujo, se lanzarán contra el ejército romano a pecho descubierto porque CONFÍAN CIEGAMENTE en que sus conjuros los hará inmortales. Coincidiremos en que muchas posibilidades de supervivencia no tienen. De hecho, ninguna. Son los fans o seguidores.
El segundo grupo, está formado por una infantería de campesinos armados con espada. Han aprendido una finta, pero SÓLO UNA, y ya se creen soldados. Así que arremeten contra el primer soldado romano y, si tienen suerte, aplican la finta y salen victoriosos. Pero, aplican la misma finta con el segundo…, y con el tercero…, y con el cuarto… No hace falta tener dotes adivinatorias para saber que, más antes que después, encontrarán un soldado profesional que sepa replicar esa finta. Y, entonces ¿qué? Esos son los seguidores de patrón.
En el tercer grupo tenemos a soldados más expertos y veteranos, quizás supervivientes del grupo anterior. Ya vieron que para sobrevivir deberían conocer un buen número de fintas de ataque y defensa. Tienen una buena técnica y una buena táctica. Son capaces de superar a todos aquellos que les salen al paso, excepto a los mejores soldados profesionales con mayores habilidades. Contra esos no pueden aun conociendo muchas fintas. Les falta algo…
Por último están nuestras tropas de élite. Son los estrategas. Saben todo lo que adorna a los anteriores, pero son mejores que ellos porque aplican aquello que saben en la manera adecuada pues empiezan por estudiar al adversario. Con los adversarios grandes y fuertes, aplican la rapidez; con los pequeños y rápidos, la fuerza; contra los nerviosos, son pacientes; contra los asustadizos, son temibles; y, a los que son mejores que ellos, saben evitarlos. Son conscientes que se pueden perder batallas, porque lo que realmente importa es ganar las guerras.
Si ahora lo llevásemos al campo de los traders, el equivalente a estos grupos, serían:
Traders Tipo 1.- Los FANS, [Creyentes o Seguidores]:
Empiezo por ellos porque son los que más me enternecen. Están convencidos que los foros están repletos de expertos que ofrecen consejos gratuitos e información privilegiada. Acaban descubriendo que si alguien sabe algo más que ellos de cualquier materia, eso no lo convierte inmediatamente en “experto“. Con suerte pasan al segundo grupo, que denomino:
Traders Tipo 2.- Los seguidores del PATRÓN:
Benditos ellos, todavía tienen una visión simplista del trading. Quieren y reclaman métodos simples, sin esfuerzo, sin matices ni interpretaciones. Si algo pasa [una vela de forma peculiar, la ruptura de una línea trazada sobre un gráfico, el cruce de una determinada media o una señal en un indicador] actúan. Y cuando falla [todos los patrones tienen un elevado % de error] no entienden el por qué, ni pierden tiempo en entenderlo. Desisten de su uso y buscan otro nuevo patrón, y luego otro, y luego otro más…
Traders Tipo 3.- Los TÁCTICOS:
Estos ya merecen mayor respeto y consideración. Una táctica es, en términos generales, un método empleado con el fin de alcanzar un objetivo. Quizás empezaron como seguidores de patrones, pero llegó un punto en que se dieron cuenta que algo tan complejo no puede tener una solución TAN SIMPLE como un patrón o señal. Llegaron al convencimiento de que necesitaban una TÁCTICA, y empezaron a considerar que NO EXISTEN soluciones mágicas simples que sirvan para todos los activos y todas las temporalidades, y que los desencadenantes pueden ser muchos y variables, por lo que necesitaban una TÁCTICA que COMBINASE diferentes señales y patrones, y probarla y perfeccionarla haciendo mucho papertrading, y perdiendo horas quizás para ajustarla a un sólo activo y una sola temporalidad. Pero cuando algo falla, como la han trabajado, intuyen el por qué y pueden ajustar o rectificar. Tienen una TÁCTICA que les permite operar [o no hacerlo] según las circunstancias del mercado, sean las que sean. Uno puede diseñar su propia táctica o adquirirla de alguien, vía curso, libro o cualquier método de transmisión de conocimientos. Pero SIEMPRE ha de trabajarla hasta comprenderla e interiorizarla en todos sus detalles y extremos.
Traders Tipo 4.- Los ESTRATEGAS
Es una tribu extraña con pocos elementos, que no se contenta con encontrar una táctica razonable, sino que busca dentro de ella todos los por qué de sus éxitos y fracasos y la combina con elementos de fondo, como el conocimiento de los Mercados, de la Operativa, de la Psicología y de la Gestión del Capital…
En el fondo son unos pesimistas/realistas convencidos que todas las estrategias, por completas que parezcan, son caducas en el tiempo y busca las fórmulas para encontrar la forma de aplicar en cada activo y mercado la estrategia adecuada en cada momento. Buscan un Conocimiento Extenso que les permita liberarse de las limitaciones de las tácticas. Pero es un camino largo y tortuoso, sin una recompensa más o menos a medio plazo de los seguidores de las tácticas y sin el cortoplacismo de los seguidores de patrones. Es una especie de “celibato bursátil” que te lleva al cielo o a ningún lado, sin términos medios… 
P.D.: Después de acabarlo, me he dado cuenta que este es uno de los post que más me ha costado escribir. Espero que, al menos, acabe mereciendo la pena. Es sólo un juego, una simple reflexión, pero mi deseo es que resulte de alguna utilidad [o, como mínimo, sea entretenido].
Publicado por Blai5 - 22/03/2010 a las 07:42:21
En el trading hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan.
Pero, lo que funciona, no funciona siempre; y lo que no funciona, a veces sí que lo hace.
Todo funciona alguna vez, pero nada funciona siempre.
De lo que podemos concluir que:
- No hay técnica infalible;
- Hay veces que cuando nos equivocamos, acertamos; y,
- Hay veces que haciendo las cosas bien, perdemos. Pero, en ninguno de los dos casos, eso debe confundirnos.
Publicado por Blai5 - 12/03/2010 a las 08:05:22
Hoy voy a ser algo críptico.
Imaginemos que hacemos una de esas pruebas experimentales de meter a una ratita en un laberinto y hacer que lo recorra una y otra vez hasta que se aprenda el camino. Le damos una pauta y se la imprimimos.
Mientras no la tiene, la busca. Cuando la tiene, la usa. Pero, cuando se la cambias, la desconciertas. Ya no busca, sólo intenta repetir el camino aprendido, hasta que se da cuenta del engaño y vuelve a buscar.
Hay que aprender a desaprender. Cuanto más rápido mejor.
Publicado por Blai5 - 06/03/2010 a las 08:05:49
Yo no soy pescador. Vale la pena aclararlo desde el principio.
Apenas recuerdo haber acompañado alguna vez a mi padre cuando niño. Como todos los niños, demostré una gran habilidad para aburrirme, asustar a los peces, enredar el sedal y clavarme los anzuelos, por lo que mi padre prefirió, en adelante, dejarme en casa, [sabia decisión]. Pero no es de la pesca de peces de la que me gustaría hablar hoy, sino de la de tendencias.
Como he comentado en alguna ocasión, el tiempo [y no pocos errores] me han llevado a volverme extremadamente cauto. Soy muy ventajista: si no le veo claramente las cartas al Mercado, no apuesto. Pero eso, lo dejaré para otro día que hable de Vigía.
La técnica del “la pesca” es muy simple y conocida. Realmente no hay que complicarse mucho la vida con técnicas extrañas [y lo digo yo que me la complico bastante diseñando nuevas herramientas]. En ocasiones un trading sencillo es tremendamente efectivo y puede servir de ejemplo a algunos nuevos traders.
Utilizo “la pesca” en situaciones de mercado tranquilo, cuando intuyo la posibilidad de un inicio de una tendencia. Todo se basa en hacer una entrada a favor de la tendencia e ir subiendo paulatinamente el stop hasta tener la fortuna [y la paciencia] de situarlo algún pip entre el precio actual y tu entrada, de forma que cubra tus comisiones.
El anzuelo está servido y ahora sólo tenemos que esperar que pique una buena tendencia e ir soltando sedal. Si lo conseguimos, desplazamos el stop cada vez un poco más lejos [siempre con la precaución de que el precio no lo alcance en un bandazo de vuelta] y vamos consolidando beneficios.
Y paciencia. No hay prisa, porque no puede haber pérdida. Estás jugando a la ruleta con una ficha gratis, así que relájate y cualquier día picará una buena tendencia y te llevarás un gran premio. Y, cuando no, el trade te habrá salido gratis y no habrás perdido nada.
Como el riesgo [especialmente al principio] está en un limitado número de aciertos en la toma de decisiones, mantener una decisión acertada el mayor tiempo posible es una excelente opción.
Que tengas una buena pesca.
Publicado por Blai5 - 27/02/2010 a las 08:22:13
Siguiendo lo explicado en el último post sobre la importancia de establecer una estrategia que contemple TODAS las posibilidades de evolución del precio, vayamos hoy con unos gramos de aplicación práctica.
Vamos a aprender a establecer alertas sobre un gráfico que nos adviertan de cuándo el precio llega hasta algún punto donde debamos ejercer una acción prevista en nuestra estrategia completa.
En este vídeo podemos ver cómo se hace en ProRealTime:
Si te apetece probar este programa análisis gráfico, puedes descargarlo gratuitamente haciendo clic aquí.
Publicado por Blai5 - 26/02/2010 a las 08:18:58
Hago pocos análisis públicos. Cada vez menos. Cuando me animo es más para resaltar patrones o mostrar algún detalle interesante en la utilización de mis indicadores. Pero también he comprobado que no siempre son apreciados ni bien comprendidos.
Yo siempre intento plantear todas las posibilidades de movimiento para un mismo activo y momento. Algunos entienden que actuar así es un ejercicio tramposo.
“Así cualquiera“, leí en alguna ocasión a alguien, aunque no me nombraba directamente. “No tiene ni idea de por dónde va a tirar, los dice todos y así seguro que acierta“. ¡Pues claro que no lo sé!, o qué pensaban, ¡yo NO soy adivino!
Llevo seis o siete años circulando por los pasillos del trading intentando individualmente racionalizarlo desde un punto de vista técnico. Y desde la más estricta racional, ¿tiene sentido contemplar SÓLO una posibilidad y descartar radicalmente el resto? Eso es FÉ, y dicen que la fe mueve montañas, pero por lo que he comprobado hasta el momento, dudo que mueva un solo punto las cotizaciones.
Yo intento tener un plan para cada uno de los posibles movimientos del activo de mi interés. A diferentes niveles de precio puedo tener previsto entrar, doblar, reducir, liquidar o girar mi posición; y cada una de esas acciones para cada uno de los casos. Lo apunto en un papel, me pongo señales en puntos concretos del gráfico y actúo cuando se alcanzan. Y como mi cabeza no alcanza para mucho, mantengo abiertas pocas posiciones al mismo tiempo.
Certifico que, por lo general, la mayoría prefiere el ORÁCULO al análisis. La gente prefiere UNA SOLA idea categórica que una duda razonable. Parece que nos cueste manejarnos con dos opciones al mismo tiempo en la cabeza.
El problema está cuando el activo NO hace EXACTAMENTE lo que ha predicho el oráculo de turno. La sorpresa paraliza. Quedamos confusos, estupefactos y desorientados. Y, mientas lo pensamos, maldecimos al oráculo, le damos la culpa al mercado, a la manipulación, a los políticos y a todos [excepto a nosotros mismos] no pensamos en la alternativa y nuestras pérdidas aumentan.
Racionalizar el trading es lo que hacen los profesionales. El trading emotivo lo dejan para nosotros, y así nos va…
Publicado por Blai5 - 12/10/2009 a las 12:01:24
Aquellos que hayan tenido la infinita paciencia de leerme desde hace algún tiempo sabrán que el tema de la formación en trading es, para mí, un tema recurrente. Me interesa, me sorprende y me apasiona.
Me siento con la suficiente libertad para meditar y escribir sobre la formación en trading porque ni lo soy, ni lo he sido ni tengo ninguna intención de serlo. Sí que he tenido la oportunidad de asistir a muchos tipos de formación y de impartirla en algún caso, pero siempre en temas concernientes a mi propia especialidad, las Tecnologías de la Información.
También me interesa porque la transmisión de los conocimientos es parte de un proceso de transferencia de información y yo diría que en ningún otro campo como éste de la formación de traders he encontrado críticas tan feroces hacia los formadores. Y, más aún, los mismos formadores que son ensalzados por unos alumnos, son vilipendiados brutalmente por otros. ¿Por qué? ¿Qué falla en la formación de traders?
Desde un punto de vista técnico, lejano y desapasionado, quizás se aborda como formación lo que debería ser un coaching. Intentaré explicarlo con un ejemplo, que seguramente será lo más rápido y claro.
Imaginemos el primer día de entrenamiento de un equipo de fútbol (aunque podría ser cualquier otro deporte de equipo). Se presenta el nuevo entrenador y le echa un vistazo a su plantilla. Tiene centrales altos y físicamente poderosos, laterales rápidos y potentes, extremos hábiles, centrocapistas certeros en el control y el pase, delanteros precisos en el remate y un par de porteros ágiles y valientes.
Y los pone a todos, día tras día, a entrenar el remate de cabeza de corner, y nada más.
Seguramente, los delanteros estarán encantados. Los centrales, no lo harán mal. Pero todo el resto, sufrirán bastante, especialmente los porteros que se preguntarán si el entrenador les están tomando el pelo o, directamente está loco.
He llegado a pensar que la enseñanza del trading actualmente se basa en un patrón comunicativo semejante. Un grupo completamente heterogéneo de traders o aspirantes a trader, acude a aprender una técnica o especialidad sin tener ni la más remota idea si les puede ajustar a su personalidad y características psicológicas.
Un seminario de scalp le parecerá una tomadura de pelo a un largoplacista, por bien enfocado que esté, y un excelente conjunto de técnicas de swing trading le parecerán un aburrimiento insoportable al amante del intradía más rabioso.
El coaching se basa en dar las herramientas necesarias para que, cada cual, según su propias aptitudes, sus necesidades y sus conocimientos, adquiera la capacidad de tomar decisiones acertadas. No se trata tanto de enseñar algo que no se sabe, sino de entrenar las propias habilidades en la resolución de problemas concretos, en la toma de decisiones acertadas.
Está claro que, para ello, se necesita una base firme de conocimientos previos pero, partiendo de esa base, una buena formación de trading creo que debería parecerse más a una coaching que a un seminario tradicional donde se explica una sola técnica de trading, que en el fondo quizás sólo se ajusta bien a la personalidad del formador.
Fíjense que este tipo de formación actual es completamente honesta, porque quien la enseña está convencido de su validez y los alumnos piensan honestamente que lo que necesitan es un buen método, cualquiera que este sea. Y está claro que un buen método es mejor que nada, pero seguramente todos coincidiremos en que el método que mejor se adapte a nuestras características psicológicas y personales será aquel con el que obtendremos los mejores resultados.
¿Alguien ha ido a algún curso de trading pasando un test previo? Eso empezaría a ser coaching y no formación.
Es una idea aunque, como siempre, puedo estar equivocado…
