Archivos de la etiqueta: Errores
Publicado por Blai5 - 15/12/2011 a las 07:35:31
Más que de una ley, estamos hablando de un axioma absolutamente inviolable, y todos los lectores traders activos podrán confirmarlo. Esta Ley [que creo que hasta hoy nadie la ha definido, y si es así, ya pueden ir poniéndole mi nombre 
] se resumiría de la siguiente manera:
Dada una situación cualquiera de trading, después de un concienzudo y detallado análisis, y una vez hemos ejecutado la orden pertienente [sea de compra o de venta de un activo] de manera siempre inmediata aparece [para nuestro desasosiego] un análisis o comentario que indica que lo acertado era hacer justo lo contrario de lo que nosotros acabamos de hacer.
Como cuando esto sucede pensamos fuertemente “la cagué“, he pensado denominar esta regla fija del trading como “Ley LC“, por razones obvias.
Afortunadamente, esos análisis a postriori tienen tantas posibilidades de estar acertados como equivocados, sea quien sea quien los firme.
Publicado por Blai5 - 13/12/2011 a las 07:17:05
Leerlo todo, oirlo todo y verlo todo no sólo no mejorará tus decisiones, sino que las empeorará. Esto está muy bien estudiado en el proceso intensivo de datos. Que el número de fuentes y datos tienda a infinito no mejora la curva de eficacia, sino todo lo contrario.
Cuando pienso en la situación informativa en la que se encuentra un trader hoy en día y lo que provoca en su toma de decisiones, me recuerda intensamente a un concepto informático puro, como es el “desbordamiento de pila“.
En informática, un desbordamiento de pila (stack overflow/overrun) es un problema aritmético que hace referencia al exceso de flujo de datos almacenados en la pila de una función, esto permite que la dirección de retorno de la pila pueda ser modificada por otra por parte de un atacante para obtener un beneficio propio, que generalmente es malicioso. (Wikipedia)
Como puedes comprobar, el exceso de datos del Mercado puede actuar como un virus informático sobre nuestra mente. Piénsalo y actúa en consecuencia escogiendo y limitando tus fuentes a las estrictamente necesarias.
Publicado por Blai5 - 07/12/2011 a las 08:05:17
Nunca subestimes el efecto paralizante del pánico. Un stop mental está basado en el control y el pánico lo anula, pudiendo causar un efecto devastador.
Un stop loss programado, cuando se ejecuta puede producir rabia o frustración, pero nunca pánico. El pánico se pruduce cuando descubres que olvidaste programarlo, o que deberías haberlo hecho.
Publicado por Blai5 - 29/11/2011 a las 07:10:57
La contratendencia es la trampa en la que caemos más frecuentemente cuando nos creemos más listos que el Mercado. Apostar por subidas cuando el mercado baja, y por bajadas cuando está subiendo, es peligroso.
Que ocurra lo contrario a lo que está ocurriendo es menos probable que que siga ocurriendo lo mismo así que, generalmente, estas operaciones acaban siendo fallidas.
Los patrones más fiables deberían ayudarnos a ponernos sobre alerta, por si sucede un cambio de tendencia, estar preparados; pero, sólo eso. Girar antes que el mercado y esperar que nos siga es, cuando menos, pecado de vanidad.
Para los novatos es desalentador y muy duro asumir un gran número de errores.
Publicado por Blai5 - 24/11/2011 a las 07:15:35
No debería importar equivocarnos mucho si, al menos, fuésemos pacientes cuando acertamos y rentabilizásemos al máximo los trades con beneficios.
Eso, y una correcta gestión del capital debería ser suficiente.
Sin embargo, si tenemos la habilidad de mantener un alto nivel de aciertos, quizás lo adecuado sería obtener rendimientos rápidos, antes de que una parte de los aciertos a corto plazo se transformen en neutros o negativos en el medio o largo plazo.
Publicado por Blai5 - 11/11/2011 a las 07:19:35
Es muy extraño como los seres humanos manejamos nuestras emociones. Me interesa el tema porque me preocupa entender los aspectos psicológicos del trading, precisamente para explicar mis propias sensaciones y reacciones.
Por ejemplo, según los últimos estudios en este campo, los seres humanos calibramos de una manera muy torpe la respuesta emocional en relación al grado de amenaza. El sistema perceptor único de los humanos es de tal naturaleza que cualquier estímulo, real o imaginado, cercano o lejano, está directamente conectado con la emoción del miedo.
Así, mientras operamos, podemos sentir miedo con la misma intensidad ante una pérdida real, ante una posible, o ante una pérdida completamente imaginada.
En eso somos diferentes a los animales. Si un gato descansando sobre el alféizar de una ventana elevada descubre a un perro que lo observa metros más abajo, una vez alertado, el gato se olvida del perro, porque se siente seguro.
Si el gato fuera un ser humano [un trader, en nuestro punto de interés] pensaría en la posibilidad de caer al vacío y, muy probablemente, seguiría sintiendo miedo, por irracional que eso sea.
Recuerdo un interesante caso de hace unos meses. Unos lobos escaparon de su recinto en el Zoo de Barcelona. Un par de animales asustados que no alcanzaron nada más que a ocultarse completamente aterrorizados a pocos metros de sus jaulas. Sin embargo una encuesta posterior realizada por algunos medios de comunicación demostró que personas de extremos bien lejanos de la ciudad o incluso de localidades limítrofes declararon haber sentido miedo ante esta situación.
Fabricamos nuestros propios miedos, y esos miedos nos incapacitan. ¡Qué curioso!
Publicado por Blai5 - 03/11/2011 a las 07:47:32
Como en la caseta de feria, cada vez que erramos el tiro lo fácil es pensar que la mira está torcida y el feriante es un tramposo. Como piensan muchos que ocurre con los Mercados.
Mejor nos iría practicar durante un año nuestra puntería para llevarnos el premio mayor en su próxima visita.
