Libros de Bolsa 3.0: Algo Más Que Libros

Mi forzada ausencia durante unas semanas de este blog me ha dejado con un buen número de temas por comentar, y espero poder ponerme al día lo antes posible

Uno de esos temas que he tenido oportunidad de conocer y que me parecen dignos de comentario es la propuesta de LibrosBolsa.com, un interesante intento por parte de uno de los mejores y más veteranos estudiosos del mundo bursátil desde la Red como es Antonio Carcelén un auténtico crack en el mundo del diseño y la programación de herramientas y sistemas para trading, y seguramente la autoridad número uno en nuestro país en MetaStock.

Aunque todo el proyecto de LibrosBolsa.com bien merece una visita, hoy me permito recomendaros una auténtica joya para usuarios e interesados en MetaStock, aplicación clásica entre los clásicos del análisis y que, por primera vez, Antonio nos pone al alcance de la mano con un manual en español. Además, en una nueva propuesta que llama Libro 3.0 y que merece la pena ser conocida.

Por último, el ingenio incansable de Antonio Carcelén ya nos avanza algunos de los proyectos que tiene previstos y nos ofrece algunos documentos en PDF para que disfrutemos de sus muchos conocimientos. Reconozco que los textos de Antonio fueron una de mis primeras lecturas cuando empecé a adentrarme en el mundo bursátil y las sigo considerando todavía hoy como algunas de las mejores. Ninguna época mejor que esta para rendir visita a su nueva web y proyecto.

Felicidades, Antonio y mucho éxito.

En los Altares de la Filatelia Ful

Hoy me han hecho un inesperado, sorprendente y maravilloso regalo. He sido encumbrado a los altares de la filatelia ful por obra y arte del siempre genial colega Ted Waller del entrañable foro Días de Bolsa.

Me ha hecho tanta ilusión y gracia que no puedo por menos que compartirlo contigo, lleno de orgullo y satifacción.

Gracias Ted. Eres un genio.

Nuevos Indicadores para Usuarios de PRT

Saludos a tod@s

Os debo una explicación por mi mutis desde hace bastantes días. Afortunadamente la razón es totalmente positiva y tiene que ver con un nuevo desafío laboral, cosa que en estos tiempos de escasez de trabajo sé que suena de lo más extraño. He sido el primer sorprendido, pero me han propuesto algo nuevo y muy interesante. Después de pensarlo un poco, he aceptado.

Pero como todo tiene sus pegas, si ya de tiempo andaba escaso, la cosa va a ir a peor. Pero intentaré no desatenderos.

Tengo una sorpresita para colgar ya mismo, y poner a disposición pública. Ya está programada, pero siempre me encallo en la documentación, que me da pereza. Hoy no os cuento nada, que quiero mantener el suspense, pero está al caer en cosa de días.

A LO QUE IBA HOY:

Acabo de ver con gusto como varios colegas se han licenciado en indicadores y los han puesto a disposición pública, porque además de capaces son generosos.

Así que la buena noticia para los usuarios de ProRealTime es que los amigos Galileo68,  Xar3 y Jatubio ya están en la lista de desarrolladores de indicadores para esta plataforma. Como veterano [y acaparador de la lista], mis más sinceras felicitaciones. Y como seguramente a ellos les dará apuro comentarlo, lo hago yo.

Parece que los amigos de PRT han cometido un errorcillo de asignación y creo que le han otorgado a Xar3 un interesante indicador sobre Vigía del que creo que el autor es Jatubio. Imagino que si alguno de los directamente implicados se lo comenta, lo solucionarán en breve.

Lo dicho, como usuario PRT, gracias a Galileo, Orux, Jatubio y Xar3 por tomarse el trabajo y compartirlo.

Operativa Intradía para Futuros sobre Renta Fija

No tengo ningún problema en reconocer públicamente que Andrés A. García y su espacio web Tradingsys.org son, para mí, un referente y así lo tengo consignado permanentemente entre mis links favoritos. No tengo el gusto de conocerle más allá de su trabajo, pero sé que algún día compartiremos una cerveza fresca y discutiremos largo y tendido sobre filtros de tendencia o los mejores sistemas para reducir el DD.

Andrés es un estudioso serio, independiente y concienzudo en temas de trading y sistemas. Y, como siempre repito, NO hace falta que me creas; visita su web y juzga por tí mismo la calidad técnica de su trabajo.

La buena noticia es que por fin se ha animado a recopilar buena parte de sus trabajos y ponerlos a disposición pública en forma de un manual. Su título es FUTUROS SOBRE RENTA FIJA Y OPERTATIVA INTRADIARIA y lo puedes encargar directamente en este sitio web. Si te gustan estos futuros, por lo que te cuestan las comisiones sobre de un par de operaciones, aquí tienes un manual de operativa intradía imprescindible que seguro que va  a poner en valor tu operativa al mil por ciento. Un excelente negocio.

El Stress Test y La Que Puede Caer…

Miren, ya saben que yo de esto, lo justo. Apenas sé manejar algo de información y mi principal capital es el de tener muchos amigos en muchos lados que sí que saben de esto.

Parece que el tema de moda es el denominado “Stress Test“. Me han dado un link por aquí, otro por allá, algún comentario marginal y me he tenido que hacer a la idea y evaluar riesgos. ¿Intoxicación o una amenaza real de esa “pata” rompedora de mínimos que algunos esperamos? No lo sé, pero creo que vale la pena marcar eso del Stress Test con un fosforito por si acaso.

Y es que, se ha girado el IBEX y mis cacharros me están llamando a cortos.

Quien quiera, que se lo estudie. Pongo dos cosillas y os lanzo el link por si queréis ampliar información.

Parte 1:

“Se acerca la fecha de publicación de los Stress Test realizados sobre las 19 mayores entidades financieras norteamericanas, y el mercado responde con nerviosismo, y para prueba el recorte de entorno al -4% de los principales índices mundiales en la sesión de ayer. Se dará un adelanto tan pronto como el 24 de Abril, y resultados completos para el 4 de Mayo. Corren rumores de que un buen número de entidades podrían tener problemas en aprobar estos exámenes, que es probablemente lo que está motivando a los inversores que participaron de la anterior subida, a soltar papel…”

Buen artículo. Sigue en:
http://operativaintradia.spaces.live.com/blog/cns!26AF107B403AB2B8!311.entry

Parte 2:

Para quien domine más o menos la lengua de “Chespir”. Pues se dice que alguien ha filtrado el tema [¿será verdad?] y que ha llegado a manos de la “canallesca”… Y ¿qué dicen que se ha filtrado?

“The Turner Radio Network has obtained the stress test results. They are very bad. The most salient points from the stress tests appear below.

1) Of the top nineteen (19) banks in the nation, sixteen (16) are already technically insolvent. (Based upon the “alternative more adverse” scenario which had a 3.3 percent contraction of the U.S. Economy in 2009, accompanied by 8.9 percent unemployment, followed by 0.5 percent growth of the U.S. Economy but a 10.3 percent jobless in 2010.)

 
2) Of the 16 banks that are already technically insolvent, not even one can withstand any disruption of cash flow at all or any further deterioration in non-paying loans. (Without further government injections of cash)

3) If any two of the 16 insolvent banks go under, they will totally wipe out all remaining FDIC insurance funding.

4) Of the top 19 banks in the nation, the top five (5) largest banks are under capitalized so dangerously, there is serious doubt about their ability to continue as ongoing businesses.

5) Five large U.S. banks have credit exposure related to their derivatives trading that exceeds their capital, with four in particular – JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC Bank America and Citibank – taking especially large risks.

6) Bank of America`s total credit exposure to derivatives was 179 percent of its risk-based capital; Citibank`s was 278 percent; JPMorgan Chase`s, 382 percent; and HSBC America`s, 550 percent. It gets even worse: Goldman Sachs began reporting as a commercial bank, revealing an alarming total credit exposure of 1,056 percent, or more than ten times its capital! (HSBC is NOT in the top 19 banks undergoing a stress test, but is mentioned in the report as an aside because of its risk capital exposure to derivatives)

7) Not only are there serious questions about whether or not JPMorgan Chase, Goldman Sachs,Citibank, Wells Fargo, Sun Trust Bank, HSBC Bank USA, can continue in business, more than 1,800 regional and smaller institutions are at risk of failure despite government bailouts!

The debt crisis is much greater than the government has reported. The FDIC`s “Problem List” of troubled banks includes 252 institutions with assets of $159 billion. 1,816 banks and thrifts are at risk of failure, with total assets of $4.67 trillion, compared to 1,568 institutions, with $2.32 trillion in total assets in prior quarter.

Put bluntly, the entire US Banking System is in complete and total collapse.”

Eso está aquí: http://turnerradionetwork.blogspot.com/

Ups!!  Cuidadín que la cosa se puede poner chunga.

En fin, espero que os sea de utilidad…

PD.- Esta noticia aclara bastante el origen de la noticia. Si el personaje resulta curioso y controvertido yo [como veo que otros muchos] no me pregunta tanto por la exactitud de sus comentarios como por la reacción de los Mercados. Por su reacción los Mercados se creen esta posibilidad, y eso sí que preocupa.

Un blog siembra el panico sobre la salud de los bancos

Crisis y Oportunidades; o la Necesidad Hecha Virtud

A veces las cosas, simplemente, nos desbordan, aunque sea para bien. A mí, como expliqué en “Lisboa y los Problemas del Éxito” me ha pasado, y me siento feliz y agradecido por ello, aunque me haya acarreado algún problema [llámalo crisis] al que he tenido que dar solución. De eso quería hablaros, [y veréis como mis últimos comentarios en el blog,  hoy cobran completo sentido].

Lo que empezó hace unos seis años como una simple experiencia para compartir alguna nueva herramienta de trading con la esperanza de recibir algún feedback que me ayudase a pulirla mejorarla, en una aplicación de la Economía de las Ideas o del “tráfico” de información ha acabado desembocando en esta web, con un blog, más de un centenar de artículos sobre trading e información y 18 herramientas técnicas de diseño propio y ajeno para 4 diferentes plataformas de trading.

El boca a boca y la generosidad de muchos amigos han llegado a desbordar la capacidad de mi servidor ya en dos ocasiones en lo que va de año, y eso era algo que había que resolver para que no volviese a pasar.

El principal causante de este exceso de tráfico son propiamente las descargas. Pero, al mismo tiempo, algunos colegas y amigos me seguían pidiendo o sugiriendo nuevas aplicaciones. Así que, dada la situación, podía desarrollarlas, pero no distribuirlas sin agravar el problema.

Así que, a expensas de alguna solución mejor que se me ocurra más adelante, he llegado a un acuerdo con ProRealTime para que todos mis cacharritos básicos se sigan descargando desde su plataforma de forma tan libre y gratuita como hasta el día de hoy y tanto para usuarios de pago como para los gratuitos.

Con el fin de el fin de minimizar el problema del exceso de tráfico de descargas, para el resto de plataformas he instalado un sistema de micro-donación a través de SMS. Lo confieso, es en parte un sistema disuasorio para que la gente se baje SOLO aquello que precise y no derroche ancho de banda. El sistema representa el coste mínimo ahora mismo disponible, que para España asciende a unos 1,20 Euros por descarga.

Lo poco que recaude con eso ya lo tengo destinado a ayudar a una escuela rural de una misión en Centroamérica, pero eso es algo que me atañe a mí. Nadie va a descargar una herramientas por esa razón ni yo se lo voy a pedir. Sólo se descargarán aquellas que interesen y parezcan buenas y rentables. Y, en eso, el viejo Blai tiene buena fama. En ese caso, amortizar el euro de la descarga no te costará mucho.

Como contrapartida, eso también me anima a poner cosas nuevas a disposición pública que, hasta ahora y por el problema mencionado, no podía ni plantearme. Así quizás recaude algo más, ya que la presente crisis ha afectado de forma dramática los recursos de las ONGs, que están en extrema precariedad para el presente y próximo ajercicio.

Hablando de nuevas herramientas, pontro pondré a disposición pública las largamente demandas adaptaciones de mis indicadores para CDFs y activos sin información de volumen, así como algunos PS [ProScreeners o rastreadores de valores] avanzados que utilizo habitualmente y que seguramente harán feliz a más de uno.

Como especifico en la nueva página de descargas, si cualquier usuario considera que debería quedar eximido de aportar esa micro-donación por cualquier razón, basta con que me escriba y me lo exponga. Si entiendo que le ampara la razón, le remitiré aquella o aquellas herramientas de su interés sin costo alguno para él, pues siguen siendo todas libres y gratuitas exactamente igual que antes.

Pero espero que comprendan que con esos céntimos netos que representa cada descarga pretendo dotar de lápices, libretas y material escolar a niños de un lugar tan pobre que es casi la única posibilidad que tienen de disponer de ellos. Allí la discusión en la escuela no es cuántos niños hay por ordenador, sino si tienen o no un lapiz y una libreta donde escribir o dibujar y un techo lo suficientemente tupido para no mojarse cuando llueve.

Teniendo en cuenta que quien descarga mis herramientas es un inversor en la Bolsa de Valores, sus razones deberán ser MUY poderosas para restarle algo de material escolar a esos niños. Espero que lo entiendan. También me atrevo a pedirles que no las copien y distribuyan. A mí esa práctica no me va a causar ningún perjuicio [les recuerdo que las he distribuido libremente durante más de seis años] pero sí que eso restará recursos para ese buen fin.

Pues dicho y explicado queda el tema.

Espero que visiten mi remodelado y reordenado sitio web; y si no tienen inconveniente, les iré informando de las novedades que vaya poniendo a disposición pública. Y, para estar siempre al día, pueden visitar la página CATÁLOGO de mis cacharritos, por si [por casualidad] encuentran alguno de su interés.

Gracias por su atención y comprensión.

Lisboa y los Problemas del Éxito

Aunque algunos me tengáis por trabajador incansable y casi obsesivo, intento vivir [como todos] lo mejor que sé y puedo.  Y, ya véis, una pocas posiciones de ENG vendidas en el momento justo me han permitido unas pequeñas vacaciones con mi mujer fuera de temporada en Lisboa.

Maravillosa ciudad, por cierto, de la que  si tuviera que quedarme con algo, sin duda sería con su entrañable gente. En pocos sitios me he sentido tan bien acogido como en Lisboa. Los lisboetas son [al menos así lo percibí yo] un ejemplo de amabilidad y buen talante.  Muito obrigado, lisboetas.

Como testimonio, ahí os pongo la parte trasera de mi calva cabezota en el mirador de Santa Luzia.

Y durante esta semana [y por segunda vez en lo que va de año] compruebo que mi servidor ha quedado fuera de servicio por haber excedido el ancho de banda contratado. Inesperados problemas de exceso de éxito, que no por ser para felicitarse, dejan de ser un problema. Algo tendré que hacer al respecto para evitarlo.

Me disculpo ante todos los que han intentado visitarme durante esos últimos días del mes y también a los que me han escrito durante esta última semana porque no podré contestarlos todos. A ver si en estos días, además de pintar puertas y hacer un poco de bricolage casero tengo tiempo para ir avanzando en algunas novedades que me rondan por la cabeza. El tema es hacerlo mejor y tener más visitas sin exceder el ancho de banda y sin que se encarezca el proyecto que, por cierto, pago yo. Que una cosa es ser altruista y otra …, ya me entendéis

Un saludo cordial para todos. Y, si podéis, visitad Lisboa. Vale la pena.