Colonial Cumplió Su Amenaza

COL acabó cumpliendo su amenaza y justificó plenamente la alerta que habíamos dado sobre la posibilidad de un movimiento violento y significativo. De hecho, lo hizo en su mayor parte entre lunes y martes cumpliendo con creces y velocidad acelerada lo que comentamos, incluso más allá de nuestras previsiones. Pudiera parecer que, en ser descubierta, hubiese precipitado el desenlace.

Por cuantificar el movimiento, 14 barras más tarde del aviso el valor cayó hasta mínimos históricos (0,092) lo que representaba una pérdida desde el momento del aviso de un 26,4%, es decir, había perdido 1/4 de su valor en 20 días. Después del pánico, acabó cerrando en mejor posición y, al cierre de hoy jueves 22 ha marcado 0,109 (-12,8% desde el aviso).

No voy a seguirla durante más tiempo. Sólo les voy a mostrar uno de los muchos patrones [desgraciadamente más complejos de lo que a mí me gustaría, aunque bastante fiables] que nos presenta Koncorde. A éste le llamo “el abrazo del oso” y se caracteriza (entre otros detalles) por un doble movimiento, con crecimiento simultáneo del área verde por encima de lo normal y decrecimiento por debajo de lo normal del área azul. Recuerden esta especie de “abrazo” que, junto a algunos detalles más, permite unos cortos generalmente sustanciosos [cuando son posibles, claro está]. En este caso, no lo eran, por lo que lo único que podía haber eran pillados y damnificados, cosa que me impulsó a dar el aviso.

Si tan sólo uno de los amables lectores pudo escapar de la encerrona, me sentiré más que satisfecho.

Ya sé que, como dicen los viejos sabios, los consejos valen lo que cuestan [o sea, nada] pero si leen por ahí que es buen momento para comprar porque “está barata” o porque “ahí seguro que ha hecho suelo“, yo de ustedes no lo haría …, pero ya saben, cada cual con su dinero…

Fin de tema COL por mi parte.

Colonial Sigue Peligrosa

Desde hace algún tiempo tengo poca costumbre de analizar activos en los foros. En primer lugar, porque analizar es tema de analistas, y yo no voy más allá de ser un simple diseñador de “cacharros”. Que analicen los que saben.

Además de ello, ya he recibido algunos inesperados palos, cuando entro de buena fe en algún foro para dar algún aviso y aconsejar que se ajusten los stops en algún valor concreto que [humildemente] me parece a mí amenaza algún giro brusco y potencialmente doloroso.

Si se da la mala fortuna que, ese valor concreto, es motivo de discusión subida de tono entre tirios y troyanos, y llegas tú con la flor en la mano, sin enterarte de la bronca montada, a decir lo que honestamente ves, algunos se sienten agredidos y te toman inmediatamente como “enemigo y agresor” y te sueltan unas cuantas lindezas.

Algo así pasó cuando, completamente ajeno a cualquier bronca sobre  el valor, me atreví el pasado 29 de junio a publicar un aviso sobre Colonial. El redactado [bastante prudente, creo yo] decía:

Perdonen. Ya saben que no me tienen que hacer ningún caso, que todo lo mío es experimental y poco fiable, pero tengo UNA FUERTE ALARMA en Colonial.

Por si acaso me equivoco, los que estén dentro sólo tengan la precaución de poner un STOP allí donde crean que el límite del dolor se pueda hacer insoportable.

Mi alarma es un posible movimiento brusco de caída al romper por debajo de 0,1215 [desencadenante]

Ojalá me equivoque pero, por si acaso, por favor, sean cautos.

Un saludo

Blai

En aquel día [por falta de tiempo] no aporté ningún gráfico ni explicación adicional, cosa que he pensado hacer hoy aquí, así como ampliar un poco la explicación y el escenario posible.

En primer lugar, COL es un valor en el que ni estoy ni estaría. No tiene pinta de subir a corto plazo y tampoco hay posibilidad de ponerse corto, por lo que, para mí y ahora mismo, carece de interés. Cuando suba [si algún día lo hace] ya me subiré al carro.

Pero alguien me preguntó, lo miré y dio la casualidad que amenazaba justo lo que está haciendo.

El 29 de junio sólo mirando Vigía y Koncorde ya se veía [no era difícil] que amenazaba con entrar en fase de cortos. Ya veis por dónde andaban verdes y azules. Esa vela está marcada por la línea discontinua vertical gris.

Había cerrado a 0.125 y no era difícil tampoco descubrir el soporte: ver volúmenes negociados por nivel a la izquierda y mi “mágica” media azul que también marca muy bien soportes y resistencias [pueden comprobarlo sobre el histórico].

Rompió hacia abajo y ha perdido ya un -6,4%. El último cierre es de 0,1170, pero el pasado día 14 perdía un 7,2% desde el aviso.

Ahora mismo veo tres posibilidades o posibles escenarios:

1. Que haga un suelo [quizás doble o triple] sobre 0,116/0,115 y desde ahí se estabilice o remonte. Sería la opción más optimista.
2. Un cierre por debajo de 0,115 tendría bastante mala pinta, pues como se puede observar en las barras de volumen negociado por nivel, igual no encontramos oferta hasta 0,11. Se habría cerrado el gap, el valor habría perdido un 11,36% desde el aviso y seguiría en situación MUY delicada. Puede parase ahí, o no.
3. Un cierre en diario por debajo de 0,11 nos llevaría en primera instancia a probar 0,107 y, por debajo, sólo nos queda el mínimo histórico de 0,101. A partir de ahí es impredecible.

Si ahora mismo tuviera que apostar por alguna posibilidad, lo que me parece más probable es el cierre del gap y la visita a 0,11 para intentar suelo sobre ese nivel [que puede ser o no]. La pista que me hace sospechar eso sería la sesión y vela del 15/7 [flecha roja vertical] que, con un volumen significativo, no consiguió nada más allá que un considerable doji lápida que, si atendemos a la interpretación habitual, es una figura bastante bajista. Pues bien, lleva DOS seguidos.

Acabo. Visto lo visto, yo lo único que aconsejaría a aquellos que están en el valor es estudien la posición de sus stops y que, si no los tienen, se planteen la posibilidad de ponerlos. Sólo eso.

Espero que esto sea de utilidad y nadie lo interprete como un ataque personal contra nada ni contra nadie [que no lo es]. Es lo que honestamente veo y [para los que estáis dentro] ojalá me equivoque y se cumpla el escenario 1. Seré el primero en alegrarme.

Así Se Vería el Mercado en TR y 3D

El pasado sábado el colega Ragnar me hacía el siguiente comentario en el foro LaBolsa.com:

Se le ha ocurrido alguna vez utilizar gráficos 3D para sus indicadores y otros “cacharros”? A veces le he dado vueltas. No sé muy bien qué utilidades podría tener, pero en 3D seguro que se podría mostrar gráficamente, de una manera más “friendly”, mayor cantidad de información/datos. Y seguro que a una mente privilegiada como la suya se le ocurrirían multitud de nuevas aplicaciones.

Ahora bien, así como en Excel por ejemplo es muy sencillo crear un gráfico con 3 ejes, creo que las plataformas VC y PRT no están preparadas para gráficos de este tipo, así es que quizás todo esto no lleve a nada.
En fin, hacía tiempo que le daba vueltas y lo quería compartir con Vd, ya que no recuerdo haber visto nunca un gráfico de AT en 3D, cosa bastante sorprendente, por cierto.

Afectuosos saludos y no deje de hacernos saber sus inquietudes y nuevos inventos.

Tienes mucha razón en lo que dices sobre la visualización de gráficos en 3D. Por lo que yo sé, ya se está haciendo aunque, claro, las herramientas que nosotros [los pezqueñines] disponemos, estando bien, todavía andan lejos de esas sofisticaciones.

Para hacer este tipo de trabajos creo que lo ideal sigue siendo MatLab [ http://www.mathworks.es/ ]

Lo peor para trabajar en 3D es que necesitamos cambiar nuestra mentalidad 2D y pasar de trabajar con valor/tiempo a matrices tridimensionales. El problema es que eso es tremendamente difícil de interpretar. Probablemente un fabricante de software te dirá que implementar esa tecnología sería muy caro y que sólo una minoría sería capaz de utilizarlo, pero todos los usuarios deberían pagarla. Y todo ello sería radicalmente cierto.

Pero ya te adelanto que en 3D y tiempo real el mercado ser vería más o menos así:

No es más que una simulación de ruido aleatorio, pero seguro que el mercado en TR y 3D se parece mucho a esto. ¿Alguien se anima a especular así?

Un saludo

Quiero Un Pulpo Como Asesor

Si sólo se tratase de adivinar si mañana el Mercado subirá o bajará; yo me compraría un pulpo. Su índice de aciertos es impresionante. No conozco analista aficionado o profesional capaz de acertar tanto.

Cuando explican la socorrida anécdota del mono y los dardos, quizás se equivocaron de animal y debieron dejar escoger la cartera a un pulpo.

Las Alertas en ProRealTime 8.03 Premium

Lo prometido es deuda, y hoy voy a dar dos pinceladas a alguna otra de las novedades de la nueva versión 8.03 Premium de PRT, en especial en las novedades incorporadas en los tipos de Alertas y en la gestión de las mismas.

Como primera gran novedad de Premium, ahora podemos crear hasta 200 alertas distintas tanto en la plataforma como en SMS, que nos envía un mensaje corto a nuestro teléfono móvil. Estas alertas pueden depender de diferentes elementos gráficos o técnicos como, por ejemplo:

• la superación de niveles de precio [hacia arriba o hacia abajo]
• cruces o niveles en indicadores [también en los míos, por supuesto... ]
• superación de soportes o resistencias
• en una o en varias unidades de tiempo
• o en el cumplimiento de una o de varias condiciones simultáneamente.

Así se presenta la nueva ventana de gestión de Alertas:

En esta nueva versión, esas alertas pueden relacionarse con el módulo de PaperTrading con lo que se permite abrir o cerrar posiciones virtuales por el lanzamiento automático de órdenes.

Poco a poco los módulos van engarzándose en un conjunto que parece muy prometedor y que [aunque nadie me lo ha confirmado] podría acabar siendo una herramienta operativa muy interesante para dar órdenes automáticas al mercado si en alguna ocasión PRT considera que está suficientemente madura y se alcanzasen los acuerdos pertinentes con algún broker potente. Seguiremos con la esperanza, aunque técnicamente parece bien encaminada.

Para acabar, hay algunos otros detalles interesantes para los usuarios de la plataforma, como la posibilidad de abrir hasta 10 ventanas simultáneas de Top Variación; otras tantas de Detección ProRealTrend; mostrar hasta 80 gráficos [opción que queda limitada a 20 gráficos simultáneos en la versión Completa] y guardar hasta 100 espacios de trabajo [que en la versión Completa se queda en la tampoco nada despreciable cantidad de 50 espacios de trabajo].

Hasta aquí me he limitado a hacer una pequeña descripción de las novedades técnicas que la nueva versión 8.03 Premium aportará en el más próximo futuro. No comentaré nada del precio, que podréis encontrar en la web del fabricante. La política de precios y comercial pertenece a otra categoría y, como siempre, el tiempo y los usuarios dictarán sentencia sobre su idoneidad.

Tecnicamente, lo que he visto me ha gustado. Mis felicitaciones por ello.

Quizás El IBEX Se Mueva Ahora Así:

Hace unos días alguien [para mi sonrojo] tuvo la amabilidad de recordar públicamente en un foro que de todos los escenarios que propuse en noviembre de 2009, se ha acabado cumpliendo el que señalé como más probable. Suerte que tiene uno de hablar poco.

Aquel post, del 24 de noviembre de 2009 ya marcaba el inicio de un movimiento, seguramente en dos etapas que probablemente acabaría entre los 10.000 y los 9.950.

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Evidentemente, sigo peleado con la variable tiempo. Quizás otros ya hayan desistido, pero a mí es un tema que me sigue ocupando. Cinco meses ha tardado en cumplirse.

Ahora la situación sólo la podemos contemplar a corto plazo. Imagino que se desarrollará en menos tiempo, pero no puedo ajustar esa temporalidad por ningún método mínimamente objetivo.

Volvemos a discernir entre la situaciones posibles [TODAS] las probables [sólo algunas]. De todos modos, la probabilidad de cualquiera de ellas todavía es muy baja en términos estadísticos, así que asumo que lo fácil es equivocarse, y por mucho. Haber acertado en alguna ocasión no me convierte ni en pitoniso ni siquiera en aspirante a analista. Yo me sigo centrando en observar mis herramientas con el único objetivo de mejorarlas o de diseñar otras mejores.

Mirando la situación actual de Vigía, y de forma muy resumida, podríamos establecer como movimiento inmediato más probable [o menos improbable, si lo prefieren] una subida hasta las cercanías de 10700. Una vez allí, previsible fuerte resistencia. Y, en este punto, empezamos con las alternativas:

1. Un cierre por encima de 10700 con fuerte volumen [fíjense en el gráfico como TODAS las puntas de volumen desde hace meses se han dado en las bajadas y prácticamente ninguna coincide con una vela ascendente] podría llevarnos hasta los 11000 o sus alrededores. Ahí habría que para a mirar, pero si no cambian mucho las cosas, dudo que pudiera continuar la ascensión mucho más allá.
2. En caso de que no los pase: rebote sobre los 10650 – 10700 y vuelta para testear los 10000 o sus proximidades. En este punto, de nuevo dos posibilidades:
   • si encuentra soporte por encima de los 10000 y no los sobrepasa en ningún caso, tendríamos un escenario bastante compatible con una tendencia alcista de recuperación hasta los 11500 o, incluso, los 12000. Habrá que verlo entonces.
   • La otra posibilidad es que caiga de nuevo con mucho volumen para probar de nuevo los 9800 – 9600. Un cuarto toque a ese suelo con ambiente pesimista y volumen alto podría romper el soporte y llevarnos un escalón más abajo. Como todavía está lejos esa posibilidad, la estudiaremos si se acerca.

Yo personalmente confío [es un deseo más que un vaticinio] en un movimiento arriba y abajo, hasta los 10100 [más o menos] que nos lleve de nuevo a atacar los 12000. ¡Ojalá!

Tiburones Los Hay De Todos Colores

IBEX: Así Partiremos Mañana [6/5/2010]

Una visión simple, con pocas rallas y sin indicadores.

Cómo Programar Alertas Sobre un Gráfico

Siguiendo lo explicado en el último post sobre la importancia de establecer una estrategia que contemple TODAS las posibilidades de evolución del precio, vayamos hoy con unos gramos de aplicación práctica.

Vamos a aprender a establecer alertas sobre un gráfico que nos adviertan de cuándo el precio llega hasta algún punto donde debamos ejercer una acción prevista en nuestra estrategia completa.

En este vídeo podemos ver cómo se hace en ProRealTime:

Si te apetece probar este programa análisis gráfico, puedes descargarlo gratuitamente haciendo clic aquí.

Entre Subir Un Poco y Bajar Bastante (2)

Extracto del artículo más extenso y del mismo nombre que he incluido en el apartado Artículos Técnicos de mi web.

Este es uno de esos artículos que me da un cierto pudor redactar, pero imagino que es preciso hacerlo para que todos aquellos usuarios de Vigía y Koncorde puedan observar esos detalles que a mi me ayudan a ver señales en el mercado que acaban siendo determinantes para la especulación.

(…) No soy analista ni aspiro a serlo. Soy un simple técnico en el tratamiento de datos, un humilde diseñador de nuevas herramientas que intentan ayudar a visualizar mejor la información relevante.

Desde ese punto de vista, me separa del analista mi resistencia a visualizar el futuro por simple proyección de figuras y patrones. Entiendo que no es ese el desafío, sino el de intentar comprender el presente.

(…) El 24/11/2009 publiqué el post titulado: IBEX Diciembre: Entre Subir Un Poco o Bajar Bastante; del que puse copia en los foros labolsa.com y diasdebolsa.com.

En el mismo se observaban ya determinadas señales bastante claras de agotamiento de tendencia.

(…) Voy a mostrar ambos gráficos, el publicado ese día y el de ayer  [4/2/2010] para que se pueda observar que el escenario estaría iniciado y podríamos dar por cumplido, a expensas que acabe completándose con esa visita a las cercanías de los 10.000, +/- 100 puntos. A partir de ahí, Dios dirá.

Mibex 24/11/09 - Clic para agrandar

Mibex 4/02/10 - Clic para agrandar

Ya ven que un escenario más o menos bien trazado a finales de noviembre ha tardado 48 sesiones en materializarse [dos meses y once días naturales]. Les recuerdo que, durante ese tiempo, rompimos tímidamente máximos [hasta tocar los 12.500, y empezó una cierta euforia alcista], que incluso generó una falsa señal de ruptura de la principal bajista de largo recorrido. Así que, como conclusión: mi primera y principal dificultad del análisis de la información de las cotizaciones a través de las herramientas por mí diseñadas sigue siendo el timing o factor tiempo. [Como todo el mundo, ya lo sé...]

La segunda idea, que sigue a la anterior, es que en los Mercados los árboles jamás nos dejan ver el bosque, por mucho que sepamos que está ahí.

Otra evidencia [hija de la una y de la otra] es que prácticamente a nadie interesa saber qué va a pasar, sino únicamente que va a pasar MAÑANA. Pensar en pasado mañana es casi ser largoplacista. También lo considero un error, aunque yo mismo lo cometo continuamente.

(… sigue en Entre Subir Un Poco y Bajar Bastante)

Índice de artículos de Notas y Apuntes Técnicos