El post de hoy es [para mí mismo] importante. Se me encendió la lucecita y en esta mañana de sábado dí con la solución a dos problemas de golpe. El uno me llevó al otro.
No tengo muchas ganas de marearos con disquisiciones largas, así que me perdonaréis lo telegráfico. Lo expresaré en ideas base y poco desarrolladas.
La red bursátil esta repleta de talento. Es aquella marabunta digital a la que un día me refería que, no me cabe duda, va a poner patas arriba los mercados, democratizando el trading y haciendo la especulación más justa y equitativa. Los tiburones deberían preocuparse, porque a las sardinitas nos estan creciendo dientes y cada día nos parecemos más a pirañas. De una en una, apetitosas e inofensivas, pero en bancos…, igual nos acabamos comiendo algún tiburón que otro.
El poder de la “marabunta” se basa en la colaboración. Los tiburones son solitarios y egoistas. Las bandadas/bancos colaboramos, en este caso poniendo nuestras cabezas a trabajar juntas.
El hecho es que llevaba tiempo madurando una idea, escribiendo y reescribiendo código, buscando sistemas eficientes de trabajo. Cuando me puse a buscar por la Red resultó que se trata [como es natural] de un camino que otros están investigando y [el poder de la inteligencia distribuida] están compartiendo.
Descubrí los trabajos del trader Mostafa Belkhayate, sinceramente impresionante. Tanto el Gravity Center como el Belkhayate Baricentro. Grandes ideas.
Os pongo un vídeo donde el propio M. Belkhayate muestra su indicador Baricentro en pleno trabajo. Está en francés pero creo que es súmamente interesante:
Imaginemos que hacemos una de esas pruebas experimentales de meter a una ratita en un laberinto y hacer que lo recorra una y otra vez hasta que se aprenda el camino. Le damos una pauta y se la imprimimos.
Mientras no la tiene, la busca. Cuando la tiene, la usa. Pero, cuando se la cambias, la desconciertas. Ya no busca, sólo intenta repetir el camino aprendido, hasta que se da cuenta del engaño y vuelve a buscar.
[Aclaro: TODAS estas son reflexiones que me hago a mi mismo en este blog, como si un diario personal se tratase. No pretendo elevarlas a la categoría de dogma ni ponerme por encima de nadie. Son cosas que a mi me funcionan y, como me funcionan, las escribo para no olvidarlas.]
No hay nada más tonto [por humano que sea] que lamentarse por haber ganado en una operación menos de lo posible. Amargarse después de cerrar con beneficios pensando en que podías haber entrado antes y cerrado más tarde es un auténtico sabotaje mental. Mina tu confianza y te impulsa a correr más riesgos y, quizás a operar peor. La mayoría lo hacemos, pero es simplemente estúpido y ridículo.
JAMÁS se pilla un movimiento en toda su amplitud y, cuando se consigue, es por suerte en el 99% de los casos, dejando el 1% restante para aquellos que realmente posean poderes mágicos.
Desde el punto de vista del técnico [y racional], lo lógico es aspirar a tomar una parte del movimiento, una vez se ha desencadenado [¡cómo vamos a identificarlo si no ha empepezado todavía!] y poco después que nos apercibamos que ha terminado [cuando ya se ha girado y corre en nuestra contra porque, ¡cómo vamos a saber que se ha acabado, si no!].
Si lo piensan ustedes bien, llevarse al bolsillo entre un 20 y un 30% de la dimensión total del movimiento está MUY bien. Y dejo para los muy entendidos las mil y una malas entradas que provoca entrar cuando “tú crees que debería girar”, pero no lo hizo.
NO perdiste el 75% del movimiento, APROVECHASTE EL 25% y con poco riesgo. Tu efectividad sube, tus falsas entradas bajan y entre lo que ganas y lo que dejas de perder, el negocio es bueno.
Recuerda que NUNCA JAMÁS NADIE SE ARRUINÓ TOMANDO BENEFICIOS, y si el 20 % central es un 20% seguro, lo quiero para mí…
Yo aspiro a ganar dinero, la excelencia la dejo para los artistas.
Ya era hora, dirán muchos, y tendrán razón. Ya iba siendo hora. Cada vez me parezco más al mal pintor, que nunca le parece el cuadro suficientemente bien acabado. Pero ya no lo retraso más.
Los usuarios de VC5 que quieran disponer de una versión adaptada de Koncorde para esa plataforma y versión, ya la tienen disponible desde mi página de descargas. El archivo ZIP comprimido incorpora un PDF con las instrucciones de instalación, y así se ve una vez instalado:
Yo no soy pescador. Vale la pena aclararlo desde el principio.
Apenas recuerdo haber acompañado alguna vez a mi padre cuando niño. Como todos los niños, demostré una gran habilidad para aburrirme, asustar a los peces, enredar el sedal y clavarme los anzuelos, por lo que mi padre prefirió, en adelante, dejarme en casa, [savia decisión]. Pero no es de la pesca de peces de la que me gustaría hablar hoy, sino de la de tendencias.
Como he comentado en alguna ocasión, el tiempo [y no pocos errores] me han llevado a volverme extremadamente cauto. Soy muy ventajista: si no le veo claramente las cartas al Mercado, no apuesto. Pero eso, lo dejaré para otro día que hable de Vigía.
La técnica del “la pesca” es muy simple y conocida. Realmente no hay que complicarse mucho la vida con técnicas extrañas [y lo digo yo que me la complico bastante diseñando nuevas herramientas]. En ocasiones un trading sencillo es tremendamente efectivo y puede servir de ejemplo a algunos nuevos traders.
Utilizo “la pesca” en situaciones de mercado tranquilo, cuando intuyo la posibilidad de un inicio de una tendencia. Todo se basa en hacer una entrada a favor de la tendencia e ir subiendo paulatinamente el stop hasta tener la fortuna [y la paciencia] de situarlo algún pip entre el precio actual y tu entrada, de forma que cubra tus comisiones.
El anzuelo está servido y ahora sólo tenemos que esperar que pique una buena tendencia e ir soltando sedal. Si lo conseguimos, desplazamos el stop cada vez un poco más lejos [siempre con la precaución de que el precio no lo alcance en un bandazo de vuelta] y vamos consolidando beneficios.
Y paciencia. No hay prisa, porque no puede haber pérdida. Estás jugando a la ruleta con una ficha gratis, así que relájate y cualquier día picará una buena tendencia y te llevarás un gran premio. Y, cuando no, el trade te habrá salido gratis y no habrás perdido nada.
Como el riesgo [especialmente al principio] está en un limitado número de aciertos en la toma de decisiones, mantener una decisión acertada el mayor tiempo posible es una excelente opción.
Siguiendo lo explicado en el último post sobre la importancia de establecer una estrategia que contemple TODAS las posibilidades de evolución del precio, vayamos hoy con unos gramos de aplicación práctica.
Vamos a aprender a establecer alertas sobre un gráfico que nos adviertan de cuándo el precio llega hasta algún punto donde debamos ejercer una acción prevista en nuestra estrategia completa.
En este vídeo podemos ver cómo se hace en ProRealTime:
Hago pocos análisis públicos. Cada vez menos. Cuando me animo es más para resaltar patrones o mostrar algún detalle interesante en la utilización de mis indicadores. Pero también he comprobado que no siempre son apreciados ni bien comprendidos.
Yo siempre intento plantear todas las posibilidades de movimiento para un mismo activo y momento. Algunos entienden que actuar así es un ejercicio tramposo.
“Así cualquiera“, leí en alguna ocasión a alguien, aunque no me nombraba directamente. “No tiene ni idea de por dónde va a tirar, los dice todos y así seguro que acierta“. ¡Pues claro que no lo sé!, o qué pensaban, ¡yo NO soy adivino!
Llevo seis o siete años circulando por los pasillos del trading intentando individualmente racionalizarlo desde un punto de vista técnico. Y desde la más estricta racional, ¿tiene sentido contemplar SÓLO una posibilidad y descartar radicalmente el resto? Eso es FÉ, y dicen que la fe mueve montañas, pero por lo que he comprobado hasta el momento, dudo que mueva un solo punto las cotizaciones.
Yo intento tener un plan para cada uno de los posibles movimientos del activo de mi interés. A diferentes niveles de precio puedo tener previsto entrar, doblar, reducir, liquidar o girar mi posición; y cada una de esas acciones para cada uno de los casos. Lo apunto en un papel, me pongo señales en puntos concretos del gráfico y actúo cuando se alcanzan. Y como mi cabeza no alcanza para mucho, mantengo abiertas pocas posiciones al mismo tiempo.
Certifico que, por lo general, la mayoría prefiere el ORÁCULO al análisis. La gente prefiere UNA SOLA idea categórica que una duda razonable. Parece que nos cueste manejarnos con dos opciones al mismo tiempo en la cabeza.
El problema está cuando el activo NO hace EXACTAMENTE lo que ha predicho el oráculo de turno. La sorpresa paraliza. Quedamos confusos, estupefactos y desorientados. Y, mientas lo pensamos, maldecimos al oráculo, le damos la culpa al mercado, a la manipulación, a los políticos y a todos [excepto a nosotros mismos] no pensamos en la alternativa y nuestras pérdidas aumentan.
Racionalizar el trading es lo que hacen los profesionales. El trading emotivo lo dejan para nosotros, y así nos va…
Otra difícil cuestión, Rudi. Imagino que lo fácil y la tendencia natural sería que te dijese que sin duda, los míos, porque son los mejores y bla-bla-bla… Pero creo que ya todos nos conocemos un poco y sabéis que yo NO SOY ASÍ. Algunos de mis indicadores son buenos [si no lo pensase sinceramente, los retiraría, como hago con los que nunca colgué, porque no me convencen o porque no aportan nada nuevo], pero dudo si son los más adecuados para iniciarse.
Los indicadores son elementos de ayuda. Lo primero que hace falta es encontrar una buena estrategia y trabajar sobre ella. Esa estrategia seguramente estará formada por unas determinadas señales del precio y [probablemente] de algunos indicadores. Una vez más, lo importante es descubrir qué tipo de inversor eres. Si como parece tu orientación es hacia el mercado intradiario y la operativa con futuros, yo buscaría algunas técnicas de scalp. En la Red y librerías encontrarás mucha documentación al respecto.
Aunque si te tuviera la suficiente confianza y con un par de cervezas por en medio, yo te aconsejaría que empezases con acciones, con acciones españolas y temporalidad diaria o superior. NADIE puede evitar empezar con un buen número de errores. Todos los cometemos al principio [y después, aunque cada vez con menor frecuencia]. Trabajar con acciones y en diario / semanal te permitirá que los primeros errores sean más espaciados en el tiempo.
No es lo mismo cometer tres errores garrafales en una semana que en dos horas de trading. En el primer caso tienes la oportunidad de estudiarlos, entenderlos y evitarlos, en el segundo generalmente estás tan aturdido y desconcertado que cometes más en la siguiente hora intentando reparar los desastres anteriores, y tu cuenta de trader puede acabar a los pocos minutos de empezar.
A un amigo yo le aconsejaría paciencia, papertrading, acciones en diario al principio y hasta que el balance de unos cuantos meses sea positivo y, entonces y sólo entonces, empezar con las técnicas y el papertrading en derivados. Aunque ya sé que todos tenemos prisa por hacernos ricos de narices para poder comprarnos un Ferrari…, pero el concesionario estará ahí esperándote tanto el mes que viene como el año que viene.
Lo repito, el trading, para mí no es una carrera de velocidad sino de resistencia. No son los 100 metros, sino la maratón… Tú sabrás como te preparas, pero después no ha de extrañar que muchos caigan rendidos y exánimes a los primeros 200 metros de esos 42 Km. Equivocaron el tipo de carrera.
Piénsalo: quizás te animases a participar en una carrera de 100 lisos sin preparación previa, pero ¿te apuntarías a una maratón sin haber antes entrenado MUCHO? Pues eso… Así de serio es el tema.
Cualquier consejo que se te ocurra será bienvenido.
Paciencia, sobriedad, trabajo, mucho estudio, horas de práctica… y muchos errores. Los errores son tus amigos, si te los puedes pagar.
Y lo peor es que cuando pasas del paper trading al trading real empiezas una segunda fase: el control de las emociones, que eso JAMÁS lo puedes practicar en el paper trading. Y vuelta a empezar. Angustia, euforia, miedo. Ahora me salgo. Ahora entro. ¡Me he vuelto a equivocar! Paro y miro por qué… ¡Paciencia!.
El Mercado siempre nos quiere precipitados y es algo contra lo que hemos de luchar. Pausa, ritmo, buscar la señal y entrar sólo en ese punto. Y a esperar pacientemente que alcance el objetivo o salte el stop. Y dejar que se ejecute. Es una maratón. Resistencia. Voluntad. Perseverancia, mucho estudio y buena actitud mental.
A mí me ayuda mucho participar en algunos foros. Me ayuda a aprender, a entender los problemas de los otros y los míos propios, a ver cómo otros los han solucionado [o no], a distraerme. También en ocasiones a cómo no ser, actuar ni opinar. No todo es positivo en los foros, ni todos los foreros ejemplos a seguir. Pero en eso es como en la vida también: cada cual escoge libremente sus modelos.
Espero no causar muchas molestias con tanta pregunta…Gracias por todo.
Ha sido un placer, Rudi. Y me has ayudado a poner por escrito algo que me habían pedido antes y que me reclaman de vez en cuando. Tus preguntas eran las ideales para el intento. Objetivo alcanzado.
Ahora sólo espero que muchos de los que leáis estas reflexiones las mejoréis o completéis con las vuestras, que precisamente por eso las he traído hasta el blog, para que puedan ser complementadas con vuestros comentarios.
Y espero que tu, Rudi, vuelvas aquí algún día para decir que alguna cosa [ni que sólo fuese una y aunque que no fuese mía] de lo que aquí leiste te sirvió.
Nueva batería de preguntas de Rudi que, como veís, dan para mucho, porque permiten cubrir un amplio espectro de temas de interés, especialmente para newbies o aspirantes a traders. Las últimas preguntas de Rudi eran:
Puedes recomendarme algún bróker y un graficador?
Sobre la primera cuestión, como he explicado alguna vez incluso en este mismo blog, creo que lo fundamental es que decidas / aprendas / descubras qué tipo de trader eres [no cuál te gustaría ser, sino cuál eres en realidad; o lo que es lo mismo, en qué tipo de activos y temporalidades -scalp, swing, largoplacista- eres capaz de adaptarte mejor al mercado y derrotarlo de manera habitual y consistente].
En función de ese conocimiento básico sabrás qué tipo de broker necesitas y cuál te resulta más rentable. Para gustos, colores. De todos modos intenté explicarlo en la entrada titulada: Rentables debería ser la palabra del día 2 de este mismo mes. Además, BrokersBolsa.es es un buscador interactivo muy útil e interesante.
¿Graficadores? Bueno, se supone que ahí es donde me muevo bien. Digamos que hay un grupo más o menos selecto, formado por VisualChart y ProRealTime, los dos actualmente más difundidos y utilizados en España [yo soy usuario y tengo herramientas diseñadas para ambos]; MetaStock, que es un auténtico clásico muy extendido internacionalmente; a los que se han unido últimamente MetaTrader y Ninja Trader, de la mano de buenos productos y una hábil política comercial, casi siempre muy ligada al mercado FOREX. Deben haber un centenar más, y quizás los haya mejores [nuevamente, contra gustos no hay discusión], pero ahora mismo creo que con esta muestra es suficiente.
La buena noticia es que puedes descargarlos y echarles un vistazo a ver cuál se adapta mejor a tus gustos y necesidades. Ayer puse un enlace para la descarga gratuita de PRT y hoy haré otro tanto por si consideras la posibilidad de descargar y probar gratuitamente Visual Chart.
No tiene secreto, si lo haces a través de estos links que te facilito unos pocos céntimos irán a parar a un proyecto solidarioen el que modestamente colaboro, que es un forma sin costo para nadie de echar una mano a niños que lo necesitan. Como de todas formas probar te interesa y no te va a costar, es una forma de ayudar. [Gracias por ello].
Estoy por vaticinar que Rudi será un buen trader. Y estoy tan convencido de ello porque sabe diferenciar lo sustancial de lo que no lo es y esa es una virtud fundamental para el trading. Sabe separar el grano de la paja, y lo demuestra con sus preguntas, concisas y muy certeras.
Por ejemplo, tras interesarse sobre herremientas para hacer papertrading [simuladores de operativa], gratuitas o no [cosa que contestamos en el post anterior a este], sigue cuestionando:
Y si no son gratis [esas herramientas de software], vale la pena el desembolso en esta fase inicial o me espero un poco a tener más conocimientos?
Extendida tu pregunta a todas las herramientas de trading, llega un momento que ni siquiera te planteas esa cuestión.
Imagina que eres fotógrafo y pretendes dedicarte profesionalmente a esta ocupación. ¿Acaso no aspirarás a tener una buena cámara, de las llamadas profesionales? O, mejor, varias, para distintos cometidos o situaciones. ¡Pues claro! Cuanto mejor sean tus herramientas, mejores serán los resultados de tu trabajo, ¿no crees? Pero, ¿pensarás en comprarte 3 cámaras profesionales y ocho objetivos antes de tirar tu primera foto? Pues claro que no. Pero, no lo dudes, sabrás cuando es el momento.
Y, ya te digo, no hagas caso de esos mentecatos que van dándoselas de listos. ¿Traders de éxito con herramientas pirateadas y crackeadas? A otro perro con ese hueso… Gente que no puede pagar 100 euros por un buen programa de trading no está ganando 10.000 euros tradeando, porque si los ganase NO LE IMPORTARÍA pagar un raquítico 1% de sus beneficios por una buena herramienta de trabajo. Eso está amortizado para un buen trader en una sola sesión. Son migajas para él.
Y, ya que hemos entrado, dos palabras sobre el precio del software. Mira, alguien puede decidir compartir [o regalar] su trabajo, como es mi caso o no. Pero, ¿quieres saber cuál es la principal razón por la que yo lo hago así? Para PROTEGER LA INTEGRIDAD de mis herramientas. Tardo muchas horas en diseñarlas y ajustarlas para que funcionen de la mejor forma posible para que cualquiera pueda decidir cambiar el código aquí o allá y redistribuirlas con el mismo nombre.
Al menos así TODOS SABEN que las VERSIONES ORIGINALESestán disponibles en mi sitio web y no hay ninguna razón para obtenerlas de otras fuentes que no sean esas ni de descargarlas en otro lugar. Así preservamos [entre todos] su uniformidad y buen funcionamiento.
Si no tienes tiempo real, como puedes practicar con un graficador? Sirve de algo?
Por supuesto que sí. Los patrones y técnicas básicos sirven prácticamente igual en datos diarios que en velas de minutos. La diferencia es que en unos deberemos tomar una decisión cada X días y en el otro cada X minutos. Mientras no aprendemos a tomar las decisiones adecuadas, es mucho mejor espaciarlas para meditarlas mejor. Cuando nuestra técnica mejora y nuestro porcentaje de aciertos nos lo permite, podemos pasar a agilizar nuestra operativa en tiempos más cortos.
Aunque en este punto hago una reflexión. La tendencia es pensar que para doblar resultados hay que operar el doble, cuando eso se puede conseguir también incrementando la cantidad invertida, incluso tendiendo a operar menos. Si alcanzamos una precisión del 90% la verdad es que no importa apostar más fuerte sabiendo que 9 de cada 10 veces te vas a llevar el gato al agua, aunque sea operando muchas menos veces. Sólo las precisas. Y el resto del tiempo, nuestro dinero fuera del mercado y libre de sobresaltos.
Creo que es bueno romper la [a mi juicio] falsa teoría de que el dinero de verdad está en el intradía muy apalancado [especialmente, el mercado FOREX]. Eso no es cierto o, mejor dicho, no tiene por qué ser cierto para la mayoría. Hay algunos daytraders de gran éxito, pero el mayor de todos, Warren Buffet no lo es ni de lejos. Es un largoplacista radical.
En fin, que no es la técnica, sino encontrar y mantenerse fiel al tipo de trader que llevamos dentro, sea del tipo que sea. Operar contra natura es hacer opisiciones al fracaso y lo que le va tan bien al vecino puede ser malo para tí, y viceversa. Cuestiones de temperamento.
Bienvenido al blog de Bolsa y Datos, el blog de indicadores de Bolsa de Xavier Garcia, más conocido como Blai5. Puedes conocer más sobre el en la entrevista publicada en la Television por Internet de Financialred TV
Hoy voy a ser algo críptico.
Como he comentado en alguna ocasión, el tiempo [y no pocos errores] me han llevado a volverme extremadamente cauto. Soy muy ventajista: si no le veo claramente las cartas al Mercado, no apuesto. Pero eso, lo dejaré para otro día que hable de 
ASÍ. Algunos de mis indicadores son buenos [si no lo pensase sinceramente, los retiraría, como hago con los que nunca colgué, porque no me convencen o porque no aportan nada nuevo], pero dudo si son los más adecuados para iniciarse.
A un amigo yo le aconsejaría paciencia, papertrading, acciones en diario al principio y hasta que el balance de unos cuantos meses sea positivo y, entonces y sólo entonces, empezar con las técnicas y el papertrading en derivados. Aunque ya sé que todos tenemos prisa por hacernos ricos de narices para poder comprarnos un Ferrari…, pero el concesionario estará ahí esperándote tanto el mes que viene como el año que viene. 
Imagina que eres fotógrafo y pretendes dedicarte profesionalmente a esta ocupación. ¿Acaso no aspirarás a tener una buena cámara, de las llamadas profesionales? O, mejor, varias, para distintos cometidos o situaciones. ¡Pues claro! Cuanto mejor sean tus herramientas, mejores serán los resultados de tu trabajo, ¿no crees? Pero, ¿pensarás en comprarte 3 cámaras profesionales y ocho objetivos antes de tirar tu primera foto? Pues claro que no. Pero, no lo dudes, sabrás cuando es el momento.
Aunque en este punto hago una reflexión. La tendencia es pensar que para doblar resultados hay que operar el doble, cuando eso se puede conseguir también incrementando la cantidad invertida, incluso tendiendo a operar menos. Si alcanzamos una precisión del 90% la verdad es que no importa apostar más fuerte sabiendo que 9 de cada 10 veces te vas a llevar el gato al agua, aunque sea operando muchas menos veces. Sólo las precisas. Y el resto del tiempo, nuestro dinero fuera del mercado y libre de sobresaltos.
